Informe del fondo de inversión

SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME B CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,74%
  • Ranking11/55
  • Fecha17/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 23,113555 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.454,40

Fecha: 17/04/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo4,74%1,89%2,76%9,11%-13,39%
Categoría3,40%2,95%-3,32%6,69%-4,87%
Ranking11/5532/559/5511/5237/46
Quintil13125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo1,80%2,81%8,66%16,70%6,97%
Categoría1,11%2,43%9,10%8,65%9,80%
Ranking11/5524/5519/5513/5517/37
Quintil13223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 29/56

Quintil: 3

Volatilidad: 5,35%

Ranking: 29/56

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0094946265

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:25.000,00 USD