Informe del fondo de inversión
SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME B CAP
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20244,74%
- Ranking11/55
- Fecha17/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 23,113555 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.454,40
Fecha: 17/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | 4,74% | 1,89% | 2,76% | 9,11% | -13,39% |
Categoría | 3,40% | 2,95% | -3,32% | 6,69% | -4,87% |
Ranking | 11/55 | 32/55 | 9/55 | 11/52 | 37/46 |
Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | 1,80% | 2,81% | 8,66% | 16,70% | 6,97% |
Categoría | 1,11% | 2,43% | 9,10% | 8,65% | 9,80% |
Ranking | 11/55 | 24/55 | 19/55 | 13/55 | 17/37 |
Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 29/56
Quintil: 3
Volatilidad: 5,35%
Ranking: 29/56
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0094946265
Fecha de constitución: 29/06/2008
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:25.000,00 USD