Informe del fondo de inversión

SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME B CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,55%
  • Ranking31/38
  • Fecha18/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 24,057913 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.237,13

Fecha: 18/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo0,55%-4,51%13,55%1,89%2,76%
Categoría0,51%-3,84%11,97%2,18%-4,10%
Ranking31/3832/4816/4726/473/47
Quintil54231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo1,39%0,40%-1,57%11,77%21,39%
Categoría0,35%0,49%-1,22%13,28%12,01%
Ranking7/3831/3826/3822/378/36
Quintil15432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,61%

Ranking: 33/48

Quintil: 4

Volatilidad: 7,80%

Ranking: 33/48

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0094946265

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:25.000,00 USD