SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME B CAP
- % 2025-6,69%
- Ranking17/48
- Fecha24/04/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 23,381329 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.282,86
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -6,69% | 13,55% | 1,89% | 2,76% |
| Categoría | -6,79% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 17/48 | 16/48 | 26/48 | 3/48 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -5,43% | -7,36% | 1,83% | 7,34% |
| Categoría | -5,75% | -7,31% | 1,00% | 1,68% |
| Ranking | 17/48 | 25/48 | 22/48 | 11/48 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 14/48
Quintil: 2
Volatilidad: 6,25%
Ranking: 20/48
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0094946265
Fecha de constitución: 29/06/2008
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:25.000,00 USD
