SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME B CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,20%
• Ranking 31/48
• Fecha 27/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 23,879048 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.359,03

Fecha: 27/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,20%	-4,51%	13,55%	1,89%	2,76%
Categoría	1,57%	-3,84%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	31/48	32/48	16/47	26/47	3/47
Quintil	4	4	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,94%	-0,20%	-3,23%	12,12%	18,69%
Categoría	1,50%	1,57%	-1,17%	15,17%	11,74%
Ranking	4/40	31/48	31/48	27/47	13/47
Quintil	1	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 30/48

Quintil: 4

Volatilidad: 7,31%

Ranking: 33/48

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0094946265

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 25.000,00 USD