SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME B CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 4,05%
• Ranking 16/55
• Fecha 26/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 22,961079 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.411,83

Fecha: 26/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	4,05%	1,89%	2,76%	9,11%	-13,39%
Categoría	3,27%	2,95%	-3,32%	6,69%	-4,87%
Ranking	16/55	32/55	9/55	11/52	37/46
Quintil	2	3	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,02%	1,29%	7,52%	16,95%	6,62%
Categoría	-0,29%	1,82%	9,28%	10,01%	8,98%
Ranking	8/55	23/55	23/55	16/55	17/37
Quintil	1	3	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 29/56

Quintil: 3

Volatilidad: 5,35%

Ranking: 29/56

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0094946265

Fecha de constitución: 29/06/2008

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 25.000,00 USD