Informe del fondo de inversión
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT N (MDIS) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,14%
- Ranking115/136
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 5,788322 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.566,32
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -1,14% | -9,88% | 1,55% | -4,42% | -8,76% |
| Categoría | -0,80% | -8,29% | 5,10% | -2,19% | -0,21% |
| Ranking | 115/136 | 120/133 | 96/133 | 130/130 | 71/123 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -2,20% | -2,65% | -11,28% | -13,89% | -20,47% |
| Categoría | -1,69% | -2,07% | -9,55% | -6,27% | 5,45% |
| Ranking | 125/136 | 96/136 | 113/133 | 124/130 | 108/121 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,94%
Ranking: 111/133
Quintil: 5
Volatilidad: 7,47%
Ranking: 43/133
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0098867376
Fecha de constitución: 01/07/1999
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
