Informe del fondo de inversión

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT N (MDIS) USD

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,98%
  • Ranking73/108
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 5,912799 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.566,32

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo0,98%-9,88%1,55%-4,42%-8,76%
Categoría2,35%-5,56%3,59%-0,70%-10,18%
Ranking73/10899/10571/105103/10348/97
Quintil45453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo2,04%-0,08%2,06%-9,25%-18,52%
Categoría1,88%0,58%4,03%-0,42%-6,50%
Ranking58/10884/10866/10595/10382/97
Quintil34455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 56/105

Quintil: 3

Volatilidad: 5,22%

Ranking: 67/105

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0098867376

Fecha de constitución: 01/07/1999

Divisa: USD

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD