Informe del fondo de inversión

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT N (MDIS) USD

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,11%
  • Ranking116/133
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 5,905445 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.566,32

Fecha: 12/09/2025

1 día: -0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-9,11%1,55%-4,42%-8,76%1,62%
Categoría-8,04%5,10%-2,19%-0,21%13,98%
Ranking116/13396/133130/13071/12393/120
Quintil54534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo0,79%1,13%-8,24%-18,85%-21,43%
Categoría-0,08%0,25%-4,97%-11,05%4,36%
Ranking65/13479/133124/133121/127108/121
Quintil33555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,60%

Ranking: 124/133

Quintil: 5

Volatilidad: 8,13%

Ranking: 56/133

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0098867376

Fecha de constitución: 01/07/1999

Divisa: USD

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD