FRANKLIN U.S. GOVERNMENT N (MDIS) USD
- % 2025-10,11%
- Ranking124/133
- Fecha07/08/2025
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 5,840419 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.566,32
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,48%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -10,11% | 1,55% | -4,42% | -8,76% |
| Categoría | -8,09% | 5,10% | -2,19% | -0,21% |
| Ranking | 124/133 | 96/133 | 130/130 | 71/123 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 1,03% | -2,57% | -8,74% | -21,77% |
| Categoría | 1,28% | -1,70% | -4,89% | -11,23% |
| Ranking | 88/133 | 123/133 | 127/133 | 119/127 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,64%
Ranking: 123/133
Quintil: 5
Volatilidad: 8,15%
Ranking: 60/133
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0098867376
Fecha de constitución: 01/07/1999
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
