FRANKLIN U.S. GOVERNMENT N (MDIS) USD
- % 2025-9,78%
- Ranking120/133
- Fecha02/10/2025
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 5,861834 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.566,32
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -9,78% | 1,55% | -4,42% | -8,76% |
| Categoría | -8,42% | 5,10% | -2,19% | -0,21% |
| Ranking | 120/133 | 96/133 | 130/130 | 71/123 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 0,39% | 1,18% | -8,08% | -19,63% |
| Categoría | -0,26% | 0,85% | -4,75% | -13,90% |
| Ranking | 80/136 | 93/133 | 125/133 | 123/127 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,56%
Ranking: 124/133
Quintil: 5
Volatilidad: 8,15%
Ranking: 55/133
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0098867376
Fecha de constitución: 01/07/1999
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
