FRANKLIN U.S. GOVERNMENT N (MDIS) USD

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,62%
• Ranking 72/108
• Fecha 15/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 5,891636 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36.566,32

Fecha: 15/07/2026

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	0,62%	-9,88%	1,55%	-4,42%	-8,76%
Categoría	1,95%	-5,56%	3,59%	-0,70%	-10,18%
Ranking	72/108	99/105	71/105	103/103	48/97
Quintil	4	5	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	1,01%	1,32%	2,12%	-6,49%	-18,63%
Categoría	1,13%	1,79%	4,07%	1,55%	-7,65%
Ranking	68/108	75/108	61/106	89/103	82/97
Quintil	4	4	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 56/105

Quintil: 3

Volatilidad: 5,22%

Ranking: 67/105

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0098867376

Fecha de constitución: 01/07/1999

Divisa: USD

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD