Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND I CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,17%
  • Ranking1462/2216
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 36,991089 EUR

Patrimonio (miles de euros):50.054,54

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,83%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,17%15,50%7,82%-14,65%3,38%
Categoría-0,63%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1462/2216126/2173783/21221246/2055553/1947
Quintil41242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,38%5,02%2,99%23,90%9,38%
Categoría2,00%2,94%3,16%9,28%0,46%
Ranking630/222199/22171080/2196162/2088571/1895
Quintil21312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 1019/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 10,51%

Ranking: 224/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0102020947

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR