Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND I CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,97%
  • Ranking1309/2190
  • Fecha11/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 38,574514 EUR

Patrimonio (miles de euros):98.257,93

Fecha: 11/11/2025

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,97%15,50%7,82%-14,65%3,38%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1309/2190126/2150777/20991230/2032543/1926
Quintil31242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,35%4,65%2,20%29,90%10,18%
Categoría1,34%3,35%3,49%17,50%1,77%
Ranking996/2209244/22091233/2184276/2080598/1920
Quintil31312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 803/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 10,98%

Ranking: 149/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0102020947

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR