BNP PARIBAS EMERGING BOND I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,91%
• Ranking 1659/2221
• Fecha 17/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 35,563624 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.054,54

Fecha: 17/06/2025

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,91%	15,50%	7,82%	-14,65%	3,38%
Categoría	-2,80%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	1659/2221	126/2180	784/2128	1249/2061	554/1952
Quintil	4	1	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,07%	-5,03%	-0,40%	22,11%	4,08%
Categoría	-0,86%	-2,10%	1,83%	8,16%	-2,11%
Ranking	1614/2222	1855/2221	1465/2193	143/2081	682/1874
Quintil	4	5	4	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1210/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 9,93%

Ranking: 252/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0102020947

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR