BNP PARIBAS EMERGING BOND I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,49%
• Ranking 1305/2176
• Fecha 22/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 38,390805 EUR

Patrimonio (miles de euros): 103.224,12

Fecha: 22/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,49%	15,50%	7,82%	-14,65%	3,38%
Categoría	2,47%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	1305/2176	125/2132	766/2081	1218/2014	542/1908
Quintil	3	1	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,95%	2,90%	0,68%	23,91%	10,32%
Categoría	-0,29%	1,94%	2,46%	15,01%	0,51%
Ranking	1471/2215	388/2213	1266/2176	373/2080	536/1916
Quintil	4	1	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1217/2174

Quintil: 3

Volatilidad: 10,37%

Ranking: 157/2174

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0102020947

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR