BNP PARIBAS EMERGING BOND I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -2,75%
• Ranking 1409/2216
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 37,153630 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.054,54

Fecha: 01/08/2025

1 día: 0,44%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,75%	15,50%	7,82%	-14,65%	3,38%
Categoría	-0,54%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1409/2216	126/2173	783/2122	1246/2055	553/1947
Quintil	4	1	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,83%	5,48%	2,78%	23,16%	9,86%
Categoría	2,09%	3,03%	2,82%	9,16%	0,55%
Ranking	562/2221	84/2217	1036/2196	163/2088	552/1895
Quintil	2	1	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 1036/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 10,51%

Ranking: 232/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0102020947

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR