BNP PARIBAS EMERGING BOND I USD CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,89%
• Ranking 171/384
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 38,794477 EUR

Patrimonio (miles de euros): 88.265,40

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	0,89%	0,65%	15,50%	7,82%	-14,65%
Categoría	0,48%	2,68%	9,08%	5,35%	-13,15%
Ranking	171/384	203/373	42/347	104/324	163/303
Quintil	3	3	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-1,66%	-4,64%	3,35%	24,17%	8,59%
Categoría	-1,67%	-3,04%	2,37%	18,00%	2,64%
Ranking	222/389	295/389	152/380	62/344	96/289
Quintil	3	4	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 140/380

Quintil: 2

Volatilidad: 7,57%

Ranking: 49/380

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0102020947

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR