Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND I CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,60%
  • Ranking161/384
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 39,452315 EUR

Patrimonio (miles de euros):93.882,01

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo2,60%0,65%15,50%7,82%-14,65%
Categoría2,29%2,68%9,08%5,35%-13,15%
Ranking161/384203/37342/347104/324163/303
Quintil33123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-2,01%2,03%7,10%26,69%9,91%
Categoría-0,91%1,31%5,41%20,54%3,91%
Ranking334/38983/388107/37871/34397/289
Quintil52222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 104/378

Quintil: 2

Volatilidad: 7,28%

Ranking: 42/378

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0102020947

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR