BNP PARIBAS EMERGING BOND I CAP
- % 2025-6,91%
- Ranking1659/2221
- Fecha17/06/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 35,563624 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.054,54
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,91% | 15,50% | 7,82% | -14,65% |
| Categoría | -2,80% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1659/2221 | 126/2180 | 784/2128 | 1249/2061 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,07% | -5,03% | -0,40% | 22,11% |
| Categoría | -0,86% | -2,10% | 1,83% | 8,16% |
| Ranking | 1614/2222 | 1855/2221 | 1465/2193 | 143/2081 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 1210/2166
Quintil: 3
Volatilidad: 9,93%
Ranking: 252/2166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0102020947
Fecha de constitución: 18/09/1998
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
