BNP PARIBAS EMERGING BOND I CAP
- % 2025-2,75%
- Ranking1409/2216
- Fecha01/08/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 37,153630 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.054,54
Fecha: 01/08/2025
1 día: 0,44%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,75% | 15,50% | 7,82% | -14,65% |
| Categoría | -0,54% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1409/2216 | 126/2173 | 783/2122 | 1246/2055 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,83% | 5,48% | 2,78% | 23,16% |
| Categoría | 2,09% | 3,03% | 2,82% | 9,16% |
| Ranking | 562/2221 | 84/2217 | 1036/2196 | 163/2088 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 1036/2196
Quintil: 3
Volatilidad: 10,51%
Ranking: 232/2196
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0102020947
Fecha de constitución: 18/09/1998
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
