Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,06%
  • Ranking167/337
  • Fecha25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 14,284248 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.398,10

Fecha: 25/03/2026

1 día: -0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,06%-7,53%11,30%1,81%1,99%
Categoría-0,38%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking167/337308/34185/338253/33479/333
Quintil35242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,52%0,34%-4,06%4,42%11,04%
Categoría-2,13%-0,22%3,01%14,53%7,55%
Ranking89/337159/337304/337266/334150/318
Quintil23543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,61%

Ranking: 302/344

Quintil: 5

Volatilidad: 7,77%

Ranking: 97/344

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106250508

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD