SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A ACC USD
- % 20262,69%
- Ranking741/1300
- Fecha21/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 14,658697 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.802,84
Fecha: 21/07/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 2,69% | -7,53% | 11,30% | 1,81% |
| Categoría | 3,29% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 741/1300 | 1164/1288 | 475/1283 | 834/1180 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,24% | 2,64% | 3,68% | 8,96% |
| Categoría | -0,23% | 2,45% | 6,80% | 20,40% |
| Ranking | 522/1304 | 579/1308 | 902/1305 | 982/1257 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 810/1307
Quintil: 4
Volatilidad: 5,00%
Ranking: 894/1307
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0106250508
Fecha de constitución: 16/10/1998
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
