SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A ACC USD
- % 20261,51%
- Ranking1035/1571
- Fecha07/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 14,491224 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.108,14
Fecha: 07/09/2026
1 día: 0,28%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,51% | -7,53% | 11,30% | 1,81% |
| Categoría | 3,63% | 3,76% | 8,74% | 6,30% |
| Ranking | 1035/1571 | 1324/1469 | 528/1394 | 866/1230 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,52% | 0,93% | 1,73% | 4,02% |
| Categoría | 0,12% | 1,26% | 6,35% | 19,40% |
| Ranking | 1021/1662 | 850/1652 | 1141/1545 | 1131/1368 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1167/1551
Quintil: 4
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 1142/1550
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0106250508
Fecha de constitución: 16/10/1998
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
