SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A ACC USD
- % 2025-6,40%
- Ranking321/361
- Fecha17/11/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 14,449927 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.787,33
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,54%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -6,40% | 11,30% | 1,81% | 1,99% |
| Categoría | 3,65% | 5,09% | 6,69% | -8,71% |
| Ranking | 321/361 | 88/358 | 259/354 | 80/353 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,81% | 1,30% | -3,99% | 4,65% |
| Categoría | 0,31% | 1,29% | 4,19% | 15,86% |
| Ranking | 118/361 | 196/361 | 302/361 | 264/352 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 295/358
Quintil: 5
Volatilidad: 8,37%
Ranking: 102/358
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106250508
Fecha de constitución: 16/10/1998
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
