SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A ACC USD

• % 2026 0,73%
• Ranking 978/1313
• Fecha 01/06/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 14,379272 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.318,58

Fecha: 01/06/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,73%	-7,53%	11,30%	1,81%
Categoría	2,17%	3,92%	8,62%	6,21%
Ranking	978/1313	1195/1331	479/1319	851/1216
Quintil	4	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,70%	0,12%	-0,05%	4,09%
Categoría	1,20%	0,89%	6,01%	19,06%
Ranking	760/1321	806/1289	1116/1311	1069/1268
Quintil	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1149/1345

Quintil: 5

Volatilidad: 5,23%

Ranking: 894/1345

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0106250508

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD