SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,40%
• Ranking 321/361
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 14,449927 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.787,33

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,54%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-6,40%	11,30%	1,81%	1,99%	4,79%
Categoría	3,65%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	321/361	88/358	259/354	80/353	149/345
Quintil	5	2	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,81%	1,30%	-3,99%	4,65%	12,49%
Categoría	0,31%	1,29%	4,19%	15,86%	8,26%
Ranking	118/361	196/361	302/361	264/352	161/341
Quintil	2	3	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 295/358

Quintil: 5

Volatilidad: 8,37%

Ranking: 102/358

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106250508

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD