SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,55%
• Ranking 334/368
• Fecha 16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 14,117505 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.559,81

Fecha: 16/06/2025

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-8,55%	11,30%	1,81%	1,99%	4,79%
Categoría	1,01%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	334/368	88/362	260/358	80/357	150/349
Quintil	5	2	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-2,84%	-4,65%	-3,18%	1,64%	10,79%
Categoría	0,13%	0,85%	4,46%	12,82%	7,72%
Ranking	335/368	313/368	311/362	264/357	159/335
Quintil	5	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 268/362

Quintil: 4

Volatilidad: 8,04%

Ranking: 118/362

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106250508

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD