SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,51%
• Ranking 1035/1571
• Fecha 07/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 14,491224 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.108,14

Fecha: 07/09/2026

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,51%	-7,53%	11,30%	1,81%	1,99%
Categoría	3,63%	3,76%	8,74%	6,30%	-5,82%
Ranking	1035/1571	1324/1469	528/1394	866/1230	370/1193
Quintil	4	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,52%	0,93%	1,73%	4,02%	11,95%
Categoría	0,12%	1,26%	6,35%	19,40%	18,25%
Ranking	1021/1662	850/1652	1141/1545	1131/1368	760/1174
Quintil	4	3	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1167/1551

Quintil: 4

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 1142/1550

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0106250508

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD