Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,99%
  • Ranking92/342
  • Fecha29/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 32,550384 EUR

Patrimonio (miles de euros):38.233,77

Fecha: 29/01/2026

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo1,99%0,89%5,43%8,13%-3,67%
Categoría0,97%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking92/342186/342181/33955/335170/334
Quintil23313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo2,37%2,42%1,46%14,78%14,29%
Categoría0,98%1,12%4,48%15,12%9,21%
Ranking71/34292/342189/342117/338144/323
Quintil22323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 187/345

Quintil: 3

Volatilidad: 7,20%

Ranking: 126/345

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106253437

Fecha de constitución: 17/11/1997

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD