SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,13%
• Ranking 440/1291
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 33,233943 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31.941,85

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	4,13%	0,89%	5,43%	8,13%	-3,67%
Categoría	2,02%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,89%
Ranking	440/1291	723/1299	841/1294	327/1191	621/1173
Quintil	2	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,40%	0,98%	8,35%	14,44%	16,08%
Categoría	0,57%	1,37%	5,54%	18,61%	17,96%
Ranking	414/1299	647/1275	406/1296	689/1245	609/1103
Quintil	2	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 487/1318

Quintil: 2

Volatilidad: 5,22%

Ranking: 890/1318

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0106253437

Fecha de constitución: 17/11/1997

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD