SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,19%
• Ranking 75/351
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 32,293533 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.467,53

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,19%	0,89%	5,43%	8,13%	-3,67%
Categoría	0,64%	4,03%	5,15%	6,75%	-8,66%
Ranking	75/351	191/351	187/348	57/344	174/343
Quintil	2	3	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,16%	2,41%	0,83%	14,10%	13,23%
Categoría	0,87%	1,17%	4,75%	16,03%	8,45%
Ranking	144/351	67/351	201/351	131/347	150/331
Quintil	3	1	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 192/354

Quintil: 3

Volatilidad: 7,20%

Ranking: 127/354

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106253437

Fecha de constitución: 17/11/1997

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD