SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,29%
• Ranking 39/341
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 33,285001 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.973,42

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	4,29%	0,89%	5,43%	8,13%	-3,67%
Categoría	1,77%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	39/341	186/341	180/338	55/334	169/333
Quintil	1	3	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,53%	3,99%	3,06%	17,45%	18,40%
Categoría	0,83%	1,94%	4,35%	17,18%	9,97%
Ranking	21/341	54/341	142/341	102/338	124/322
Quintil	1	1	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 197/344

Quintil: 3

Volatilidad: 7,14%

Ranking: 126/344

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106253437

Fecha de constitución: 17/11/1997

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD