SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC USD
- % 20264,13%
- Ranking440/1291
- Fecha11/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 33,233943 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.941,85
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 4,13% | 0,89% | 5,43% | 8,13% |
| Categoría | 2,02% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 440/1291 | 723/1299 | 841/1294 | 327/1191 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,40% | 0,98% | 8,35% | 14,44% |
| Categoría | 0,57% | 1,37% | 5,54% | 18,61% |
| Ranking | 414/1299 | 647/1275 | 406/1296 | 689/1245 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 487/1318
Quintil: 2
Volatilidad: 5,22%
Ranking: 890/1318
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0106253437
Fecha de constitución: 17/11/1997
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
