Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202610,69%
- Ranking66/119
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 44,413030 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.738,15
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 10,69% | 28,01% | -21,14% | 21,42% | 15,38% |
| Categoría | 7,57% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 66/119 | 100/123 | 35/124 | 104/123 | 30/122 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 3,81% | -6,21% | 26,31% | 20,52% | 40,51% |
| Categoría | 2,09% | -9,07% | 18,41% | 10,53% | 28,20% |
| Ranking | 50/119 | 25/119 | 73/119 | 68/118 | 56/116 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,23%
Ranking: 49/123
Quintil: 2
Volatilidad: 17,31%
Ranking: 97/123
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259129
Fecha de constitución: 04/05/1999
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
