Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202521,60%
- Ranking154/158
- Fecha04/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 38,115917 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.969,43
Fecha: 04/11/2025
1 día: -1,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 21,60% | -21,14% | 21,42% | 15,38% | -4,81% |
| Categoría | 29,54% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 154/158 | 41/159 | 118/158 | 41/157 | 48/156 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 3,14% | 13,44% | 15,37% | -2,86% | 60,86% |
| Categoría | 4,25% | 14,45% | 15,66% | 0,29% | 56,15% |
| Ranking | 122/158 | 118/158 | 119/158 | 104/157 | 62/153 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 129/159
Quintil: 5
Volatilidad: 15,81%
Ranking: 94/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259129
Fecha de constitución: 04/05/1999
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
