SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 26,02%
• Ranking 152/158
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 39,500733 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.083,80

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,93%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	26,02%	-21,14%	21,42%	15,38%	-4,81%
Categoría	32,28%	-27,85%	28,69%	12,54%	-8,17%
Ranking	152/158	41/159	118/158	41/157	48/156
Quintil	5	2	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	9,19%	13,42%	15,91%	18,82%	47,80%
Categoría	8,46%	13,19%	17,57%	20,53%	41,05%
Ranking	68/158	99/158	129/158	104/157	67/153
Quintil	3	4	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,15%

Ranking: 129/159

Quintil: 5

Volatilidad: 15,81%

Ranking: 94/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106259129

Fecha de constitución: 04/05/1999

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD