SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,63%
• Ranking 127/156
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 47,599711 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.953,35

Fecha: 25/02/2026

1 día: 1,52%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	18,63%	28,01%	-21,14%	21,42%	15,38%
Categoría	20,84%	30,83%	-27,85%	28,69%	12,54%
Ranking	127/156	133/158	41/159	118/158	41/157
Quintil	5	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	6,89%	21,74%	38,91%	38,99%	68,27%
Categoría	8,06%	21,30%	42,91%	42,25%	57,29%
Ranking	104/156	77/156	134/156	113/155	63/153
Quintil	4	3	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,40%

Ranking: 138/159

Quintil: 5

Volatilidad: 16,98%

Ranking: 89/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106259129

Fecha de constitución: 04/05/1999

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD