Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20257,61%
- Ranking154/165
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 33,729095 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.576,98
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 7,61% | -21,14% | 21,42% | 15,38% | -4,81% |
| Categoría | 12,59% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 154/165 | 41/166 | 125/165 | 41/164 | 54/169 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,75% | -1,10% | -11,33% | -2,35% | 57,84% |
| Categoría | 2,22% | 4,00% | -13,96% | -0,48% | 37,84% |
| Ranking | 155/165 | 155/165 | 81/165 | 90/164 | 40/157 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,20%
Ranking: 56/166
Quintil: 2
Volatilidad: 15,68%
Ranking: 91/166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259129
Fecha de constitución: 04/05/1999
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
