SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC USD
- % 202618,63%
- Ranking127/156
- Fecha25/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 47,599711 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.953,35
Fecha: 25/02/2026
1 día: 1,52%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 18,63% | 28,01% | -21,14% | 21,42% |
| Categoría | 20,84% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 127/156 | 133/158 | 41/159 | 118/158 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 6,89% | 21,74% | 38,91% | 38,99% |
| Categoría | 8,06% | 21,30% | 42,91% | 42,25% |
| Ranking | 104/156 | 77/156 | 134/156 | 113/155 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,40%
Ranking: 138/159
Quintil: 5
Volatilidad: 16,98%
Ranking: 89/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259129
Fecha de constitución: 04/05/1999
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
