SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC USD
- % 202618,02%
- Ranking112/158
- Fecha09/04/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 47,352246 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.768,39
Fecha: 09/04/2026
1 día: 1,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 18,02% | 28,01% | -21,14% | 21,42% |
| Categoría | 19,51% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 112/158 | 133/158 | 41/159 | 118/158 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 7,05% | 13,09% | 59,82% | 47,77% |
| Categoría | 6,90% | 14,15% | 58,67% | 48,98% |
| Ranking | 76/156 | 110/158 | 85/157 | 97/157 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,59%
Ranking: 127/158
Quintil: 5
Volatilidad: 16,84%
Ranking: 96/157
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259129
Fecha de constitución: 04/05/1999
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
