SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC USD
- % 202627,39%
- Ranking65/123
- Fecha15/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 51,111974 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.070,21
Fecha: 15/10/2026
1 día: -1,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 27,39% | 28,01% | -21,14% | 21,42% |
| Categoría | 26,47% | 30,66% | -27,92% | 29,10% |
| Ranking | 65/123 | 100/123 | 35/124 | 104/123 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 10,26% | 10,47% | 41,31% | 44,70% |
| Categoría | 13,17% | 13,86% | 34,93% | 35,78% |
| Ranking | 103/124 | 109/124 | 52/123 | 70/123 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 57/123
Quintil: 3
Volatilidad: 17,09%
Ranking: 65/123
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259129
Fecha de constitución: 04/05/1999
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
