SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC USD
- % 202612,33%
- Ranking70/119
- Fecha01/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 45,070233 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.761,57
Fecha: 01/09/2026
1 día: 0,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 12,33% | 28,01% | -21,14% | 21,42% |
| Categoría | 8,33% | 30,66% | -27,92% | 29,10% |
| Ranking | 70/119 | 100/123 | 35/124 | 104/123 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -2,52% | -0,66% | 26,23% | 22,54% |
| Categoría | -2,55% | -0,88% | 17,73% | 12,49% |
| Ranking | 96/120 | 83/120 | 67/119 | 70/119 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,00%
Ranking: 67/123
Quintil: 3
Volatilidad: 17,34%
Ranking: 73/123
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259129
Fecha de constitución: 04/05/1999
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
