Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND N CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,20%
  • Ranking1500/2190
  • Fecha11/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 388,647948 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.573,40

Fecha: 11/11/2025

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,20%13,92%6,33%-15,84%1,96%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1500/2190294/21501012/20991366/2032638/1926
Quintil41342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,24%4,31%0,84%24,66%2,80%
Categoría1,34%3,35%3,49%17,50%1,77%
Ranking1148/2209411/22091382/2184544/2080961/1920
Quintil31423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 1158/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 10,95%

Ranking: 157/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0107086729

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR