Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND N CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,67%
  • Ranking1633/2216
  • Fecha07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 371,235936 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.988,38

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,67%13,92%6,33%-15,84%1,96%
Categoría-0,92%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1633/2216294/21731019/21221382/2055652/1947
Quintil41342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,66%3,33%1,68%15,60%-0,85%
Categoría1,48%2,52%3,41%8,20%-0,64%
Ranking111/2221620/22171370/2196510/20881023/1896
Quintil12423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1341/2196

Quintil: 4

Volatilidad: 10,48%

Ranking: 241/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0107086729

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR