BNP PARIBAS EMERGING BOND N CAP
- % 20250,38%
- Ranking1473/2180
- Fecha28/11/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 390,913021 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.573,40
Fecha: 28/11/2025
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,38% | 13,92% | 6,33% | -15,84% |
| Categoría | 3,10% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1473/2180 | 294/2137 | 1001/2086 | 1355/2019 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,38% | 4,96% | 0,14% | 21,82% |
| Categoría | 0,61% | 3,55% | 2,96% | 16,91% |
| Ranking | 1351/2219 | 293/2217 | 1442/2178 | 669/2067 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 1148/2175
Quintil: 3
Volatilidad: 10,95%
Ranking: 157/2175
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0107086729
Fecha de constitución: 18/09/1998
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
