BNP PARIBAS EMERGING BOND N CAP

• % 2026 0,63%
• Ranking 1481/2184
• Fecha 24/04/2026

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 389,190574 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.907,12

Fecha: 24/04/2026

1 día: -0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,63%	-0,69%	13,92%	6,33%
Categoría	1,22%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	1481/2184	1498/2154	288/2110	987/2059
Quintil	4	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,23%	0,16%	9,07%	24,39%
Categoría	1,74%	0,49%	8,49%	18,44%
Ranking	662/2178	1225/2184	944/2144	546/2059
Quintil	2	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1403/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 9,33%

Ranking: 229/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0107086729

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR