BNP PARIBAS EMERGING BOND N CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,38%
• Ranking 1473/2180
• Fecha 28/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 390,913021 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.573,40

Fecha: 28/11/2025

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,38%	13,92%	6,33%	-15,84%	1,96%
Categoría	3,10%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	1473/2180	294/2137	1001/2086	1355/2019	638/1913
Quintil	4	1	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,38%	4,96%	0,14%	21,82%	4,05%
Categoría	0,61%	3,55%	2,96%	16,91%	1,65%
Ranking	1351/2219	293/2217	1442/2178	669/2067	891/1912
Quintil	4	1	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 1148/2175

Quintil: 3

Volatilidad: 10,95%

Ranking: 157/2175

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0107086729

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR