Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,29%
- Ranking316/324
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 92,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.555,22
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -4,29% | -2,66% | -2,30% | 2,41% | -17,07% |
| Categoría | -1,12% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 316/324 | 241/274 | 237/251 | 225/228 | 55/216 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,49% | -0,03% | -3,83% | -4,15% | -24,97% |
| Categoría | -0,48% | -0,12% | -0,43% | 6,23% | -12,11% |
| Ranking | 130/333 | 150/333 | 280/291 | 229/239 | 201/216 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 276/290
Quintil: 5
Volatilidad: 5,12%
Ranking: 60/290
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0111547609
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
