Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-2,83%
  • Ranking286/302
  • Fecha16/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.

Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM

Última valoración

Valor liquidativo: 96,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.408,21

Fecha: 16/07/2025

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-2,83%-2,30%2,41%-17,07%-4,24%
Categoría0,49%1,64%5,69%-13,35%-2,60%
Ranking286/302280/292260/27189/240190/234
Quintil55525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,69%-2,89%-0,99%-10,37%-60,50%
Categoría-0,39%0,11%2,48%1,12%-7,09%
Ranking221/311297/305276/295240/251230/230
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 290/309

Quintil: 5

Volatilidad: 4,74%

Ranking: 142/309

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0111547609

Fecha de constitución: 22/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR