BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,60%
• Ranking 178/311
• Fecha 06/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.

Referencia: Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM

Última valoración

Valor liquidativo: 97,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.315,11

Fecha: 06/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,60%	-2,66%	-2,30%	2,41%	-17,07%
Categoría	0,51%	0,92%	1,60%	5,84%	-13,40%
Ranking	178/311	279/301	278/290	257/268	89/240
Quintil	3	5	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,29%	0,09%	-2,68%	-4,17%	-21,49%
Categoría	0,27%	0,17%	1,03%	7,13%	-7,44%
Ranking	191/311	235/311	276/296	253/262	218/235
Quintil	4	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 286/306

Quintil: 5

Volatilidad: 2,58%

Ranking: 186/306

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0111547609

Fecha de constitución: 22/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR