Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC EUR DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-6,16%
- Ranking313/324
- Fecha28/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM (EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 91,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.219,76
Fecha: 28/10/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -6,16% | -2,66% | -2,30% | 2,41% | -17,07% |
| Categoría | -2,93% | 0,58% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 313/324 | 241/274 | 237/251 | 225/228 | 55/216 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,12% | -2,90% | -6,81% | -4,72% | -24,67% |
| Categoría | 0,78% | -2,54% | -3,60% | 5,61% | -12,02% |
| Ranking | 77/333 | 249/333 | 289/314 | 238/245 | 200/217 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,59%
Ranking: 278/300
Quintil: 5
Volatilidad: 5,54%
Ranking: 67/300
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0111547609
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
