Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-2,28%
  • Ranking286/302
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.

Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM

Última valoración

Valor liquidativo: 97,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.408,21

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-2,28%-2,30%2,41%-17,07%-4,24%
Categoría0,78%1,64%5,69%-13,35%-2,60%
Ranking286/302280/292260/27189/240190/234
Quintil55525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,22%-1,56%0,96%-9,49%-60,10%
Categoría-0,21%1,00%3,82%1,62%-6,50%
Ranking174/307299/305276/295240/250229/229
Quintil35555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 290/309

Quintil: 5

Volatilidad: 4,74%

Ranking: 142/309

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0111547609

Fecha de constitución: 22/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR