Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-2,91%
  • Ranking287/304
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.

Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM

Última valoración

Valor liquidativo: 96,770000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.408,21

Fecha: 12/09/2025

1 día: -0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-2,91%-2,30%2,41%-17,07%-4,24%
Categoría0,67%1,64%5,68%-13,31%-2,59%
Ranking287/304282/294261/27391/242191/235
Quintil55525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,02%-1,08%-3,17%-7,43%-60,75%
Categoría0,24%-0,43%0,88%4,01%-7,31%
Ranking281/314272/313278/297243/253232/232
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 294/311

Quintil: 5

Volatilidad: 4,05%

Ranking: 176/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0111547609

Fecha de constitución: 22/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR