BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DIS
- % 2024-2,35%
- Ranking247/302
- Fecha16/04/2024
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 99,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.407,65
Fecha: 16/04/2024
1 día: -0,43%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,35% | 2,41% | -17,07% | -4,24% |
| Categoría | -1,18% | 5,68% | -13,45% | -2,61% |
| Ranking | 247/302 | 259/271 | 94/243 | 186/237 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,52% | -1,13% | -0,84% | -18,26% |
| Categoría | -0,12% | -0,32% | 3,25% | -10,29% |
| Ranking | 246/305 | 260/303 | 279/280 | 206/244 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 279/279
Quintil: 5
Volatilidad: 6,97%
Ranking: 26/279
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0111547609
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
