BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DIS
- % 2025-2,35%
- Ranking284/302
- Fecha10/10/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 97,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.254,09
Fecha: 10/10/2025
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,35% | -2,30% | 2,41% | -17,07% |
| Categoría | 0,96% | 1,64% | 5,68% | -13,31% |
| Ranking | 284/302 | 280/292 | 260/272 | 90/241 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,28% | 0,57% | -2,31% | -2,85% |
| Categoría | 0,18% | 0,53% | 1,40% | 7,43% |
| Ranking | 107/311 | 145/311 | 283/300 | 251/260 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 289/304
Quintil: 5
Volatilidad: 3,76%
Ranking: 182/301
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0111547609
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
