BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DIS
- % 2026-3,72%
- Ranking247/249
- Fecha16/07/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 93,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.552,00
Fecha: 16/07/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -3,72% | -2,66% | -2,30% | 2,41% |
| Categoría | -0,66% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 247/249 | 215/238 | 217/229 | 213/215 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,06% | -2,74% | -3,55% | -4,12% |
| Categoría | -1,15% | -0,14% | -0,27% | 6,21% |
| Ranking | 97/250 | 248/250 | 232/241 | 210/219 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 234/241
Quintil: 5
Volatilidad: 4,88%
Ranking: 34/241
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0111547609
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
