Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,19%
- Ranking210/250
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 361,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):170.637,32
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,19% | 0,05% | 0,45% | 5,74% | -17,06% |
| Categoría | -0,60% | 0,61% | 1,27% | 6,67% | -16,28% |
| Ranking | 210/250 | 142/239 | 165/230 | 149/216 | 51/211 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,03% | -2,28% | -0,75% | 3,20% | -13,02% |
| Categoría | 0,07% | -1,63% | 0,17% | 5,48% | -9,26% |
| Ranking | 117/251 | 204/245 | 167/239 | 144/219 | 130/212 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 168/239
Quintil: 4
Volatilidad: 3,49%
Ranking: 156/239
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0111548326
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
