BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,60%
• Ranking 177/311
• Fecha 06/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.

Referencia: Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM

Última valoración

Valor liquidativo: 368,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 178.997,62

Fecha: 06/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,60%	0,05%	0,45%	5,74%	-17,06%
Categoría	0,51%	0,92%	1,60%	5,84%	-13,40%
Ranking	177/311	205/301	222/290	146/268	88/240
Quintil	3	4	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,29%	0,09%	0,03%	4,57%	-14,33%
Categoría	0,27%	0,17%	1,03%	7,13%	-7,44%
Ranking	190/311	234/311	207/296	187/262	158/235
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 204/306

Quintil: 4

Volatilidad: 3,26%

Ranking: 105/306

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0111548326

Fecha de constitución: 22/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR