Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-4,16%
- Ranking210/324
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 351,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):152.653,71
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -4,16% | 0,05% | 0,45% | 5,74% | -17,06% |
| Categoría | -3,80% | 0,58% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 210/324 | 158/274 | 176/251 | 156/228 | 54/216 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -2,17% | -4,70% | -4,01% | 3,06% | -16,50% |
| Categoría | -2,24% | -4,56% | -3,62% | 4,79% | -13,10% |
| Ranking | 133/333 | 196/333 | 176/300 | 156/243 | 130/216 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 201/300
Quintil: 4
Volatilidad: 4,84%
Ranking: 152/300
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0111548326
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
