BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,57%
• Ranking 171/250
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.

Referencia: Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM

Última valoración

Valor liquidativo: 368,350000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 166.455,91

Fecha: 01/07/2026

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,57%	0,05%	0,45%	5,74%	-17,06%
Categoría	0,78%	0,61%	1,27%	6,66%	-16,28%
Ranking	171/250	142/239	165/230	149/216	51/211
Quintil	4	3	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,84%	1,35%	0,12%	5,16%	-12,32%
Categoría	0,85%	1,41%	0,60%	7,28%	-8,88%
Ranking	114/251	154/251	161/242	144/220	128/214
Quintil	3	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 160/242

Quintil: 4

Volatilidad: 3,74%

Ranking: 154/242

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0111548326

Fecha de constitución: 22/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR