BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAP

• % 2026 0,58%
• Ranking 139/317
• Fecha 14/01/2026

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.

Referencia: Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM

Última valoración

Valor liquidativo: 368,410000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 179.942,47

Fecha: 14/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,58%	0,05%	0,45%	5,74%
Categoría	0,40%	0,92%	1,60%	5,85%
Ranking	139/317	204/300	221/289	146/267
Quintil	3	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,82%	-0,34%	1,71%	3,94%
Categoría	0,56%	-0,26%	2,14%	6,55%
Ranking	52/317	190/317	191/300	191/263
Quintil	1	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 208/304

Quintil: 4

Volatilidad: 3,20%

Ranking: 108/303

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0111548326

Fecha de constitución: 22/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR