BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAP

• % 2026 1,17%
• Ranking 53/310
• Fecha 04/03/2026

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.

Referencia: Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM

Última valoración

Valor liquidativo: 370,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 179.983,99

Fecha: 04/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,17%	0,05%	0,45%	5,74%
Categoría	0,63%	0,92%	1,60%	5,84%
Ranking	53/310	205/301	222/290	146/268
Quintil	1	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,55%	1,13%	3,13%	7,90%
Categoría	0,14%	0,60%	2,79%	9,70%
Ranking	45/310	46/310	84/295	176/262
Quintil	1	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 195/306

Quintil: 4

Volatilidad: 3,44%

Ranking: 114/306

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0111548326

Fecha de constitución: 22/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR