BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAP

• % 2026 0,28%
• Ranking 189/250
• Fecha 16/06/2026

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.

Referencia: Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM

Última valoración

Valor liquidativo: 367,310000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 166.362,06

Fecha: 16/06/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,28%	0,05%	0,45%	5,74%
Categoría	0,45%	0,61%	1,27%	6,67%
Ranking	189/250	142/239	165/230	149/216
Quintil	4	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,89%	0,81%	-0,24%	5,06%
Categoría	1,48%	0,72%	0,29%	7,07%
Ranking	30/251	115/246	163/242	143/220
Quintil	1	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 167/239

Quintil: 4

Volatilidad: 3,71%

Ranking: 154/239

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0111548326

Fecha de constitución: 22/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR