BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAP
- % 20250,43%
- Ranking218/312
- Fecha13/06/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 367,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):236.613,14
Fecha: 13/06/2025
1 día: -0,45%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,43% | 0,45% | 5,74% | -17,06% |
| Categoría | 0,93% | 1,64% | 5,69% | -13,36% |
| Ranking | 218/312 | 233/300 | 153/279 | 88/248 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,01% | 2,61% | 3,60% | 2,50% |
| Categoría | 0,88% | 2,33% | 4,04% | 4,41% |
| Ranking | 162/317 | 142/315 | 180/305 | 172/256 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 143/316
Quintil: 3
Volatilidad: 4,94%
Ranking: 89/316
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0111548326
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
