BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC EUR CAP
- % 2026-2,98%
- Ranking218/319
- Fecha03/11/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM (EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 355,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):282.556,05
Fecha: 03/11/2026
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,98% | 0,05% | 0,45% | 5,74% |
| Categoría | -2,52% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 218/319 | 154/269 | 172/246 | 151/223 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,91% | -2,37% | -3,55% | 2,54% |
| Categoría | 0,96% | -1,99% | -3,11% | 4,54% |
| Ranking | 202/328 | 246/328 | 194/309 | 161/240 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 182/309
Quintil: 3
Volatilidad: 4,94%
Ranking: 147/309
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0111548326
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
