Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,23%
- Ranking231/302
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 324,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.206,53
Fecha: 04/07/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,23% | -0,05% | 5,22% | -17,48% | -4,71% |
| Categoría | 0,91% | 1,64% | 5,69% | -13,35% | -2,60% |
| Ranking | 231/302 | 239/292 | 169/271 | 96/240 | 202/234 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,17% | 0,69% | 3,34% | -1,85% | -15,06% |
| Categoría | 0,01% | 0,90% | 4,04% | 2,38% | -6,38% |
| Ranking | 271/307 | 186/305 | 191/295 | 197/250 | 176/229 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 194/309
Quintil: 4
Volatilidad: 5,00%
Ranking: 88/309
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0111549134
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
