Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,37%
- Ranking215/250
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 318,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.790,25
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,37% | -0,45% | -0,05% | 5,22% | -17,48% |
| Categoría | -0,60% | 0,61% | 1,27% | 6,67% | -16,28% |
| Ranking | 215/250 | 159/239 | 177/230 | 170/216 | 61/211 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,08% | -2,40% | -1,24% | 1,67% | -15,17% |
| Categoría | 0,07% | -1,63% | 0,17% | 5,48% | -9,26% |
| Ranking | 167/251 | 218/245 | 173/239 | 161/219 | 152/212 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 181/239
Quintil: 4
Volatilidad: 3,49%
Ranking: 155/239
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0111549134
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
