Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,47%
- Ranking233/302
- Fecha17/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 325,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.169,56
Fecha: 17/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,47% | -0,05% | 5,22% | -17,48% | -4,71% |
| Categoría | 1,52% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 233/302 | 239/292 | 169/272 | 97/241 | 202/234 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,19% | 0,91% | -0,40% | 5,45% | -16,67% |
| Categoría | 1,04% | 1,08% | 1,21% | 8,45% | -7,60% |
| Ranking | 165/314 | 187/311 | 233/300 | 203/259 | 180/234 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 234/304
Quintil: 4
Volatilidad: 4,34%
Ranking: 91/301
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0111549134
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
