BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND N CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,35%
• Ranking 25/317
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.

Referencia: Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM

Última valoración

Valor liquidativo: 323,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.873,96

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,35%	-0,45%	-0,05%	5,22%	-17,48%
Categoría	0,19%	0,92%	1,60%	5,85%	-13,44%
Ranking	25/317	224/300	236/289	169/267	95/239
Quintil	1	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,75%	0,16%	0,92%	2,69%	-17,37%
Categoría	0,49%	0,24%	1,85%	6,86%	-8,30%
Ranking	26/317	222/317	212/300	204/263	175/234
Quintil	1	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 228/304

Quintil: 4

Volatilidad: 3,20%

Ranking: 107/303

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0111549134

Fecha de constitución: 22/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR