Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND N EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-4,06%
- Ranking239/324
- Fecha13/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM (EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 309,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.230,74
Fecha: 13/10/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -4,06% | -0,45% | -0,05% | 5,22% | -17,48% |
| Categoría | -3,24% | 0,58% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 239/324 | 175/274 | 192/251 | 179/228 | 64/216 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,48% | -3,22% | -4,53% | 1,49% | -17,77% |
| Categoría | -0,50% | -2,93% | -3,57% | 4,96% | -12,26% |
| Ranking | 170/333 | 224/333 | 222/309 | 174/243 | 151/216 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,38%
Ranking: 217/300
Quintil: 4
Volatilidad: 4,84%
Ranking: 151/300
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0111549134
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
