BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND N CAP
- % 2026-0,74%
- Ranking269/313
- Fecha09/04/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 320,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.022,76
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,74% | -0,45% | -0,05% | 5,22% |
| Categoría | -0,30% | 0,91% | 1,57% | 5,94% |
| Ranking | 269/313 | 222/298 | 234/287 | 168/265 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,57% | -1,03% | -0,48% | 1,63% |
| Categoría | -0,42% | -0,54% | 0,80% | 5,58% |
| Ranking | 186/307 | 271/313 | 224/298 | 203/264 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 223/303
Quintil: 4
Volatilidad: 4,10%
Ranking: 117/303
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0111549134
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
