BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND N CAP

  • % 2025-0,42%
  • Ranking235/303
  • Fecha02/10/2025

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.

Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM

Última valoración

Valor liquidativo: 322,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.169,56

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,42%-0,05%5,22%-17,48%
Categoría0,72%1,64%5,68%-13,31%
Ranking235/303240/293169/27398/242
Quintil4543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,80%-0,34%-1,27%2,78%
Categoría0,70%0,05%0,47%6,37%
Ranking150/312265/312225/301199/257
Quintil3544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 235/305

Quintil: 4

Volatilidad: 4,34%

Ranking: 91/302

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0111549134

Fecha de constitución: 22/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR