Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (USD)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,40%
- Ranking271/293
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 545,199260 EUR
Patrimonio (miles de euros):202.350,49
Fecha: 10/02/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,40% | -0,39% | 20,24% | 24,11% | -8,71% |
| Categoría | 3,52% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 271/293 | 188/293 | 82/290 | 27/281 | 175/257 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -3,88% | 4,80% | -5,06% | 32,94% | 74,21% |
| Categoría | 0,06% | 5,68% | 4,74% | 30,53% | 66,09% |
| Ranking | 286/293 | 197/293 | 266/293 | 87/281 | 65/254 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 269/293
Quintil: 5
Volatilidad: 14,06%
Ranking: 80/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0130102774
Fecha de constitución: 03/09/2002
Divisa: USD
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
