Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (USD)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-3,52%
- Ranking201/293
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 528,126088 EUR
Patrimonio (miles de euros):195.411,96
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -3,52% | -0,39% | 20,24% | 24,11% | -8,71% |
| Categoría | -3,35% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 201/293 | 188/293 | 82/290 | 27/281 | 175/257 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -3,28% | -4,12% | 0,21% | 39,57% | 52,85% |
| Categoría | -5,76% | -4,11% | 4,76% | 31,33% | 42,59% |
| Ranking | 32/293 | 213/293 | 248/293 | 48/283 | 54/255 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 270/293
Quintil: 5
Volatilidad: 14,18%
Ranking: 105/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0130102774
Fecha de constitución: 03/09/2002
Divisa: USD
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
