Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (USD)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,14%
- Ranking275/293
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 541,162988 EUR
Patrimonio (miles de euros):199.870,19
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,14% | -0,39% | 20,24% | 24,11% | -8,71% |
| Categoría | 2,76% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 275/293 | 188/293 | 82/290 | 27/281 | 175/257 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,91% | -3,81% | 15,65% | 42,54% | 54,56% |
| Categoría | 3,64% | -0,50% | 20,83% | 37,30% | 49,94% |
| Ranking | 141/293 | 281/293 | 208/293 | 46/283 | 76/255 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 250/293
Quintil: 5
Volatilidad: 12,01%
Ranking: 147/293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0130102774
Fecha de constitución: 03/09/2002
Divisa: USD
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
