HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (USD)
- % 2025-7,82%
- Ranking184/299
- Fecha16/06/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 506,549162 EUR
Patrimonio (miles de euros):191.616,42
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,38%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -7,82% | 20,24% | 24,11% | -8,71% |
| Categoría | -3,25% | 14,16% | 8,60% | -1,32% |
| Ranking | 184/299 | 89/295 | 30/286 | 176/258 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -3,85% | -2,68% | 5,19% | 46,42% |
| Categoría | -1,81% | -0,70% | 4,11% | 29,63% |
| Ranking | 265/299 | 167/299 | 51/296 | 29/272 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 75/296
Quintil: 2
Volatilidad: 19,43%
Ranking: 23/296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0130102774
Fecha de constitución: 03/09/2002
Divisa: USD
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
