HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (USD)
- % 20262,97%
- Ranking266/285
- Fecha22/07/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 563,639551 EUR
Patrimonio (miles de euros):198.126,22
Fecha: 22/07/2026
1 día: -0,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 2,97% | -0,39% | 20,24% | 24,11% |
| Categoría | 14,95% | 6,19% | 14,17% | 8,64% |
| Ranking | 266/285 | 186/285 | 77/282 | 27/273 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 5,24% | 3,26% | 8,00% | 32,01% |
| Categoría | 2,01% | 9,56% | 22,49% | 45,73% |
| Ranking | 31/289 | 259/285 | 261/285 | 201/277 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 261/285
Quintil: 5
Volatilidad: 5,96%
Ranking: 274/285
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0130102774
Fecha de constitución: 03/09/2002
Divisa: USD
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
