Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20250,64%
- Ranking165/293
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 662,056677 EUR
Patrimonio (miles de euros):262.545,89
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,64% | 21,20% | 25,10% | -7,98% | 37,11% |
| Categoría | 7,12% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 165/293 | 69/290 | 22/281 | 167/257 | 60/254 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,56% | 4,67% | 0,54% | 52,43% | 93,24% |
| Categoría | 2,69% | 5,60% | 6,57% | 32,56% | 72,49% |
| Ranking | 41/293 | 150/293 | 157/293 | 28/281 | 28/254 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 212/292
Quintil: 4
Volatilidad: 15,44%
Ranking: 76/292
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0130102931
Fecha de constitución: 03/09/2002
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
