Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,63%
- Ranking211/300
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 614,231630 EUR
Patrimonio (miles de euros):210.302,91
Fecha: 11/08/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -6,63% | 21,20% | 25,10% | -7,98% | 37,11% |
| Categoría | -1,57% | 14,18% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 211/300 | 73/297 | 25/288 | 170/260 | 60/257 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,64% | 2,33% | 5,49% | 27,22% | 106,10% |
| Categoría | -0,76% | 4,07% | 6,20% | 18,68% | 76,12% |
| Ranking | 242/300 | 200/300 | 102/298 | 38/274 | 16/251 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 95/298
Quintil: 2
Volatilidad: 18,94%
Ranking: 31/298
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0130102931
Fecha de constitución: 03/09/2002
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
