HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 10,31%
• Ranking 278/338
• Fecha 27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 728,561614 EUR

Patrimonio (miles de euros): 238.213,87

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	10,31%	0,40%	21,20%	25,10%	-7,98%
Categoría	18,68%	6,01%	14,27%	8,67%	-1,33%
Ranking	278/338	188/314	71/298	25/282	175/258
Quintil	5	3	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	4,28%	12,46%	12,83%	45,50%	63,88%
Categoría	2,66%	8,69%	24,44%	51,78%	65,01%
Ranking	17/345	5/341	258/332	145/291	82/256
Quintil	1	1	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 292/332

Quintil: 5

Volatilidad: 7,57%

Ranking: 265/332

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0130102931

Fecha de constitución: 03/09/2002

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD