HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD)
- % 20251,27%
- Ranking149/295
- Fecha10/12/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 666,219701 EUR
Patrimonio (miles de euros):280.135,70
Fecha: 10/12/2025
1 día: 2,22%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 1,27% | 21,20% | 25,10% | -7,98% |
| Categoría | 7,38% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 149/295 | 69/292 | 22/283 | 169/259 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 6,25% | 5,54% | -0,93% | 49,81% |
| Categoría | 3,24% | 5,88% | 4,50% | 31,29% |
| Ranking | 4/295 | 77/295 | 130/295 | 23/280 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 214/294
Quintil: 4
Volatilidad: 15,44%
Ranking: 78/294
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0130102931
Fecha de constitución: 03/09/2002
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
