HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD)
- % 2025-1,56%
- Ranking120/296
- Fecha22/08/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 647,570641 EUR
Patrimonio (miles de euros):245.719,64
Fecha: 22/08/2025
1 día: 2,96%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -1,56% | 21,20% | 25,10% | -7,98% |
| Categoría | 1,94% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 120/296 | 69/293 | 22/284 | 170/260 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 3,20% | 7,14% | 10,40% | 33,63% |
| Categoría | 2,31% | 6,63% | 7,47% | 21,32% |
| Ranking | 41/296 | 54/296 | 10/294 | 30/274 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 91/294
Quintil: 2
Volatilidad: 18,94%
Ranking: 27/294
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0130102931
Fecha de constitución: 03/09/2002
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
