HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD)
- % 20265,58%
- Ranking307/345
- Fecha29/09/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 697,331572 EUR
Patrimonio (miles de euros):220.424,33
Fecha: 29/09/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 5,58% | 0,40% | 21,20% | 25,10% |
| Categoría | 16,67% | 6,01% | 14,27% | 8,68% |
| Ranking | 307/345 | 194/320 | 71/304 | 25/288 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -4,90% | 4,21% | 9,52% | 39,72% |
| Categoría | -1,77% | 2,34% | 21,13% | 49,59% |
| Ranking | 303/352 | 38/352 | 289/339 | 194/304 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 264/338
Quintil: 4
Volatilidad: 8,05%
Ranking: 253/338
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0130102931
Fecha de constitución: 03/09/2002
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
