HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD)
- % 202610,25%
- Ranking301/338
- Fecha13/08/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 728,186232 EUR
Patrimonio (miles de euros):245.595,95
Fecha: 13/08/2026
1 día: 1,39%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 10,25% | 0,40% | 21,20% | 25,10% |
| Categoría | 19,94% | 6,01% | 14,27% | 8,67% |
| Ranking | 301/338 | 188/314 | 71/298 | 25/282 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 5,43% | 15,09% | 16,09% | 42,66% |
| Categoría | 3,96% | 13,32% | 26,79% | 51,80% |
| Ranking | 21/345 | 29/341 | 272/332 | 172/291 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 292/332
Quintil: 5
Volatilidad: 7,57%
Ranking: 265/332
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0130102931
Fecha de constitución: 03/09/2002
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
