HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD)
- % 20261,14%
- Ranking266/285
- Fecha26/06/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 668,002807 EUR
Patrimonio (miles de euros):214.970,25
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,75%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 1,14% | 0,40% | 21,20% | 25,10% |
| Categoría | 13,35% | 6,19% | 14,17% | 8,64% |
| Ranking | 266/285 | 167/285 | 64/282 | 22/273 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 3,07% | 3,65% | 9,56% | 39,86% |
| Categoría | 3,76% | 15,33% | 23,55% | 49,68% |
| Ranking | 102/285 | 261/285 | 258/285 | 173/277 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 265/285
Quintil: 5
Volatilidad: 5,59%
Ranking: 274/285
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0130102931
Fecha de constitución: 03/09/2002
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
