Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,59%
- Ranking1008/1171
- Fecha30/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 45,598367 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.831,50
Fecha: 30/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,59% | 17,82% | 4,89% | 0,09% | 36,90% |
| Categoría | -0,68% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 1008/1171 | 912/1135 | 1018/1063 | 38/1010 | 294/933 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,44% | 4,47% | -2,59% | 20,38% | 64,96% |
| Categoría | -4,46% | -2,14% | -0,68% | 52,80% | 81,80% |
| Ranking | 184/1201 | 167/1200 | 1008/1171 | 1002/1058 | 628/939 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 1010/1172
Quintil: 5
Volatilidad: 15,58%
Ranking: 555/1172
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0133100338
Fecha de constitución: 27/03/2002
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
