Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,67%
- Ranking598/1167
- Fecha21/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 43,220564 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.317,53
Fecha: 21/05/2025
1 día: -1,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -7,67% | 17,82% | 4,89% | 0,09% | 36,90% |
| Categoría | -7,67% | 28,44% | 19,79% | -11,43% | 34,27% |
| Ranking | 598/1167 | 910/1139 | 1018/1072 | 37/1022 | 297/947 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 6,18% | -11,76% | -2,32% | 13,04% | 82,09% |
| Categoría | 11,56% | -9,17% | 5,65% | 39,07% | 99,41% |
| Ranking | 1127/1168 | 1081/1168 | 1041/1149 | 982/1046 | 526/927 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 1065/1150
Quintil: 5
Volatilidad: 17,43%
Ranking: 300/1150
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0133100338
Fecha de constitución: 27/03/2002
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
