Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202625,20%
- Ranking34/1448
- Fecha02/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 57,006682 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.813,04
Fecha: 02/10/2026
1 día: 1,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 25,20% | -2,73% | 17,82% | 4,89% | 0,09% |
| Categoría | 16,59% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 34/1448 | 1122/1305 | 983/1209 | 1062/1116 | 40/1042 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,74% | 2,64% | 30,39% | 52,59% | 64,09% |
| Categoría | 3,14% | 3,79% | 19,19% | 66,21% | 83,60% |
| Ranking | 1078/1508 | 905/1505 | 26/1415 | 837/1172 | 533/1023 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,23%
Ranking: 50/1409
Quintil: 1
Volatilidad: 8,57%
Ranking: 1338/1408
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0133100338
Fecha de constitución: 27/03/2002
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
