T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I
- % 202621,02%
- Ranking44/1157
- Fecha25/06/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 55,104920 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.771,15
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,51%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 21,02% | -2,73% | 17,82% | 4,89% |
| Categoría | 11,44% | 3,64% | 28,36% | 20,01% |
| Ranking | 44/1157 | 977/1132 | 882/1094 | 990/1034 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 4,21% | 17,29% | 30,40% | 49,50% |
| Categoría | 1,27% | 13,84% | 23,72% | 62,50% |
| Ranking | 106/1160 | 96/1159 | 68/1144 | 709/1046 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,77%
Ranking: 516/1156
Quintil: 3
Volatilidad: 9,23%
Ranking: 1065/1156
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0133100338
Fecha de constitución: 27/03/2002
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
