Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,30%
  • Ranking314/368
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 20,568184 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.666,98

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-7,30%12,74%3,12%3,31%6,14%
Categoría2,20%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking314/36865/362214/35871/357131/349
Quintil51312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,91%-2,38%-0,45%5,05%20,36%
Categoría0,77%1,48%4,57%11,12%8,33%
Ranking175/368279/368243/362214/35891/340
Quintil34432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 208/362

Quintil: 3

Volatilidad: 8,69%

Ranking: 102/362

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0134333219

Fecha de constitución: 05/11/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD