Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,53%
  • Ranking300/351
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 20,738800 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.266,92

Fecha: 18/12/2025

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-6,53%12,74%3,12%3,31%6,14%
Categoría3,67%5,15%6,75%-8,66%1,31%
Ranking300/35165/348213/34471/343129/335
Quintil51422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-1,24%0,76%-5,60%8,67%19,71%
Categoría0,26%0,81%3,59%15,59%7,83%
Ranking299/351160/351289/351216/347106/331
Quintil53542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 280/354

Quintil: 4

Volatilidad: 7,84%

Ranking: 90/354

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0134333219

Fecha de constitución: 05/11/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD