SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,24%
• Ranking 298/361
• Fecha 19/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 21,024778 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.447,56

Fecha: 19/11/2025

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-5,24%	12,74%	3,12%	3,31%	6,14%
Categoría	3,42%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	298/361	65/358	213/354	71/353	130/345
Quintil	5	1	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,02%	1,85%	-2,87%	9,63%	19,83%
Categoría	0,09%	1,16%	3,88%	15,60%	7,92%
Ranking	80/361	147/361	278/361	203/352	97/341
Quintil	2	3	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 255/358

Quintil: 4

Volatilidad: 8,38%

Ranking: 96/358

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0134333219

Fecha de constitución: 05/11/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD