SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,11%
• Ranking 911/1571
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 21,218769 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.974,60

Fecha: 03/09/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,11%	-6,34%	12,74%	3,12%	3,31%
Categoría	3,54%	3,76%	8,74%	6,30%	-5,82%
Ranking	911/1571	1282/1469	442/1394	756/1230	326/1193
Quintil	3	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,42%	0,46%	2,36%	9,03%	19,19%
Categoría	0,43%	0,68%	6,34%	19,28%	18,12%
Ranking	1155/1662	867/1651	1061/1546	967/1368	551/1174
Quintil	4	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 1034/1551

Quintil: 4

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 1138/1550

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0134333219

Fecha de constitución: 05/11/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD