SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,84%
• Ranking 309/367
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 20,669985 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.437,02

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-6,84%	12,74%	3,12%	3,31%	6,14%
Categoría	3,14%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	309/367	65/361	213/357	71/356	130/348
Quintil	5	1	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,43%	2,15%	-0,69%	0,82%	19,60%
Categoría	1,08%	1,79%	3,59%	16,14%	9,25%
Ranking	302/367	142/367	246/361	275/357	108/347
Quintil	5	2	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 232/361

Quintil: 4

Volatilidad: 8,63%

Ranking: 92/361

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0134333219

Fecha de constitución: 05/11/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD