SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,71%
• Ranking 218/341
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 20,926951 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.234,24

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,71%	-6,34%	12,74%	3,12%	3,31%
Categoría	1,77%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	218/341	289/341	63/338	208/334	71/333
Quintil	4	5	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,19%	-0,42%	-5,57%	7,14%	21,35%
Categoría	0,83%	1,94%	4,35%	17,18%	9,97%
Ranking	109/341	282/341	285/341	236/338	103/322
Quintil	2	5	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,63%

Ranking: 292/344

Quintil: 5

Volatilidad: 7,41%

Ranking: 113/344

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0134333219

Fecha de constitución: 05/11/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD