SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,82%
• Ranking 138/351
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 20,949379 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.391,44

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,82%	-6,34%	12,74%	3,12%	3,31%
Categoría	0,64%	4,03%	5,15%	6,75%	-8,66%
Ranking	138/351	297/351	65/348	213/344	71/343
Quintil	2	5	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,41%	0,07%	-6,54%	7,69%	20,53%
Categoría	0,87%	1,17%	4,75%	16,03%	8,45%
Ranking	224/351	274/351	294/351	234/347	104/331
Quintil	4	4	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,52%

Ranking: 301/354

Quintil: 5

Volatilidad: 7,44%

Ranking: 113/354

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0134333219

Fecha de constitución: 05/11/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD