SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,65%
• Ranking 842/1308
• Fecha 03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 21,121922 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.210,38

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,65%	-6,34%	12,74%	3,12%	3,31%
Categoría	2,49%	3,92%	8,62%	6,21%	-5,78%
Ranking	842/1308	1147/1331	403/1319	747/1216	309/1198
Quintil	4	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,19%	-0,42%	1,92%	9,00%	22,07%
Categoría	1,52%	1,79%	6,25%	19,58%	19,19%
Ranking	680/1316	1020/1286	966/1306	935/1263	497/1118
Quintil	3	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1039/1345

Quintil: 4

Volatilidad: 5,23%

Ranking: 894/1345

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0134333219

Fecha de constitución: 05/11/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD