SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN I ACC USD
- % 20265,26%
- Ranking652/1550
- Fecha26/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 21,873615 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.644,01
Fecha: 26/10/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 5,26% | -6,34% | 12,74% | 3,12% |
| Categoría | 3,98% | 3,82% | 8,74% | 6,27% |
| Ranking | 652/1550 | 1265/1447 | 441/1360 | 739/1212 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 2,19% | 1,93% | 4,30% | 9,90% |
| Categoría | -0,15% | 0,66% | 5,03% | 19,79% |
| Ranking | 304/1639 | 509/1634 | 737/1544 | 920/1349 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 874/1540
Quintil: 3
Volatilidad: 4,48%
Ranking: 1197/1540
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0134333219
Fecha de constitución: 05/11/2002
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
