Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,09%
  • Ranking79/342
  • Fecha29/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 42,516377 EUR

Patrimonio (miles de euros):378.142,41

Fecha: 29/01/2026

1 día: 0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo2,09%2,03%6,63%9,35%-2,59%
Categoría0,97%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking79/342170/342152/33936/335150/334
Quintil23313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo2,46%2,71%2,62%18,75%20,92%
Categoría0,98%1,12%4,48%15,12%9,21%
Ranking68/34278/342159/34280/33899/323
Quintil12322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 170/345

Quintil: 3

Volatilidad: 7,20%

Ranking: 125/345

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0134334290

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD