SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,31%
• Ranking 469/1308
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 43,442182 EUR

Patrimonio (miles de euros): 408.415,92

Fecha: 04/06/2026

1 día: -0,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	4,31%	2,03%	6,63%	9,35%	-2,59%
Categoría	2,41%	3,92%	8,62%	6,21%	-5,78%
Ranking	469/1308	662/1331	764/1319	260/1216	589/1198
Quintil	2	3	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,33%	0,76%	9,08%	19,38%	23,12%
Categoría	1,47%	1,59%	6,08%	19,49%	18,78%
Ranking	577/1316	732/1286	391/1306	517/1263	455/1118
Quintil	3	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 406/1345

Quintil: 2

Volatilidad: 5,22%

Ranking: 904/1345

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0134334290

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD