SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,12%
• Ranking 460/1551
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 45,028212 EUR

Patrimonio (miles de euros): 362.091,14

Fecha: 29/10/2026

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	8,12%	2,03%	6,63%	9,35%	-2,59%
Categoría	4,40%	3,82%	8,74%	6,27%	-5,92%
Ranking	460/1551	722/1448	797/1360	267/1212	581/1177
Quintil	2	3	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,14%	1,21%	8,78%	20,76%	27,56%
Categoría	0,28%	1,62%	5,18%	20,28%	18,79%
Ranking	647/1641	865/1635	460/1545	488/1349	385/1164
Quintil	2	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 404/1541

Quintil: 2

Volatilidad: 5,46%

Ranking: 963/1541

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0134334290

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD