SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,59%
• Ranking 388/1571
• Fecha 04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 44,393220 EUR

Patrimonio (miles de euros): 355.835,21

Fecha: 04/09/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	6,59%	2,03%	6,63%	9,35%	-2,59%
Categoría	3,59%	3,76%	8,74%	6,30%	-5,82%
Ranking	388/1571	722/1469	815/1394	274/1230	592/1193
Quintil	2	3	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,02%	2,19%	10,52%	20,18%	24,43%
Categoría	0,17%	0,87%	6,22%	19,32%	18,18%
Ranking	725/1662	349/1651	345/1545	496/1368	428/1174
Quintil	3	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 355/1551

Quintil: 2

Volatilidad: 5,48%

Ranking: 904/1550

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0134334290

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD