Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,45%
  • Ranking246/368
  • Fecha19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 39,409566 EUR

Patrimonio (miles de euros):336.335,95

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-3,45%6,63%9,35%-2,59%1,53%
Categoría0,99%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking246/368159/36238/358157/357185/349
Quintil43133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,65%-2,60%1,48%15,65%10,22%
Categoría0,14%0,53%4,40%12,89%7,82%
Ranking236/368255/368193/36285/357160/335
Quintil44323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 216/362

Quintil: 3

Volatilidad: 6,79%

Ranking: 159/362

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0134334290

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD