SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC USD

• % 2026 7,06%
• Ranking 369/1305
• Fecha 03/07/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 44,586478 EUR

Patrimonio (miles de euros): 397.500,38

Fecha: 03/07/2026

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	7,06%	2,03%	6,63%	9,35%
Categoría	3,74%	3,95%	8,62%	6,30%
Ranking	369/1305	657/1297	748/1292	260/1189
Quintil	2	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,35%	4,68%	12,88%	19,73%
Categoría	0,92%	3,82%	7,59%	20,88%
Ranking	231/1309	421/1313	339/1310	539/1258
Quintil	1	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 295/1316

Quintil: 2

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 840/1316

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0134334290

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD