SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC USD

• % 2026 9,29%
• Ranking 385/1558
• Fecha 08/10/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 45,518416 EUR

Patrimonio (miles de euros): 362.250,35

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	9,29%	2,03%	6,63%	9,35%
Categoría	4,59%	3,77%	8,77%	6,30%
Ranking	385/1558	727/1457	809/1377	274/1229
Quintil	2	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,34%	2,03%	10,90%	23,46%
Categoría	0,92%	1,11%	5,71%	20,46%
Ranking	598/1654	565/1650	342/1556	445/1366
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 411/1557

Quintil: 2

Volatilidad: 5,46%

Ranking: 972/1557

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0134334290

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD