SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC USD
- % 20262,09%
- Ranking79/342
- Fecha29/01/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 42,516377 EUR
Patrimonio (miles de euros):378.142,41
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 2,09% | 2,03% | 6,63% | 9,35% |
| Categoría | 0,97% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 79/342 | 170/342 | 152/339 | 36/335 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 2,46% | 2,71% | 2,62% | 18,75% |
| Categoría | 0,98% | 1,12% | 4,48% | 15,12% |
| Ranking | 68/342 | 78/342 | 159/342 | 80/338 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 170/345
Quintil: 3
Volatilidad: 7,20%
Ranking: 125/345
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0134334290
Fecha de constitución: 01/02/2002
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
