SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC USD
- % 2025-2,96%
- Ranking237/368
- Fecha07/07/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 39,608117 EUR
Patrimonio (miles de euros):330.255,52
Fecha: 07/07/2025
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -2,96% | 6,63% | 9,35% | -2,59% |
| Categoría | 1,50% | 5,09% | 6,69% | -8,71% |
| Ranking | 237/368 | 159/362 | 38/358 | 157/357 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -0,13% | -0,49% | 2,72% | 14,37% |
| Categoría | 0,36% | 3,28% | 4,74% | 12,66% |
| Ranking | 174/368 | 253/368 | 170/362 | 101/357 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 209/362
Quintil: 3
Volatilidad: 6,98%
Ranking: 157/362
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0134334290
Fecha de constitución: 01/02/2002
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
