SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC USD
- % 20266,25%
- Ranking374/1582
- Fecha24/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 44,252401 EUR
Patrimonio (miles de euros):353.812,46
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,44%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 6,25% | 2,03% | 6,63% | 9,35% |
| Categoría | 3,29% | 3,75% | 8,73% | 6,28% |
| Ranking | 374/1582 | 724/1478 | 819/1402 | 274/1238 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,00% | 2,85% | 10,15% | 19,88% |
| Categoría | -0,03% | 1,24% | 5,90% | 19,51% |
| Ranking | 683/1673 | 230/1665 | 349/1557 | 528/1378 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 363/1546
Quintil: 2
Volatilidad: 5,51%
Ranking: 882/1546
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0134334290
Fecha de constitución: 01/02/2002
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
