Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND I ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,45%
  • Ranking234/806
  • Fecha15/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 25,044500 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.695,77

Fecha: 15/12/2025

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,45%3,34%7,61%-19,57%-2,49%
Categoría1,74%3,50%5,98%-10,28%-0,07%
Ranking234/806276/758135/709589/673414/642
Quintil22154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,37%0,35%1,57%10,40%-10,90%
Categoría-0,13%0,28%1,41%9,86%-0,10%
Ranking554/833233/830344/803202/698429/631
Quintil42324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 299/803

Quintil: 2

Volatilidad: 2,73%

Ranking: 347/803

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0134334530

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR