Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND I ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,51%
  • Ranking83/457
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 25,459900 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.194,89

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo1,51%2,60%3,34%7,61%-19,57%
Categoría0,86%1,54%3,66%6,21%-11,84%
Ranking83/457113/448143/441105/425353/408
Quintil12225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,48%2,32%2,62%13,88%-8,07%
Categoría0,47%1,31%1,74%11,25%-0,91%
Ranking261/45778/45790/45192/433247/409
Quintil31124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 82/451

Quintil: 1

Volatilidad: 3,76%

Ranking: 204/451

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0134334530

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR