SCHRODER ISF EURO BOND I ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,45%
• Ranking 196/517
• Fecha 04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 24,968000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.112,73

Fecha: 04/09/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,45%	2,60%	3,34%	7,61%	-19,57%
Categoría	-0,22%	1,56%	3,62%	6,24%	-11,84%
Ranking	196/517	119/492	153/474	114/446	363/421
Quintil	2	2	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,12%	-1,13%	0,32%	11,69%	-10,54%
Categoría	-0,54%	-0,45%	0,48%	9,69%	-2,40%
Ranking	325/527	332/527	178/513	97/465	255/416
Quintil	4	4	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 155/513

Quintil: 2

Volatilidad: 4,20%

Ranking: 228/513

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0134334530

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR