SCHRODER ISF EURO BOND I ACC EUR
- % 2026-0,45%
- Ranking196/517
- Fecha04/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 24,968000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.112,73
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,45% | 2,60% | 3,34% | 7,61% |
| Categoría | -0,22% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 196/517 | 119/492 | 153/474 | 114/446 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,12% | -1,13% | 0,32% | 11,69% |
| Categoría | -0,54% | -0,45% | 0,48% | 9,69% |
| Ranking | 325/527 | 332/527 | 178/513 | 97/465 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 155/513
Quintil: 2
Volatilidad: 4,20%
Ranking: 228/513
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0134334530
Fecha de constitución: 01/02/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
