Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202512,95%
- Ranking138/165
- Fecha22/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 63,068529 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.077,65
Fecha: 22/05/2025
1 día: -1,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | 12,95% | -19,23% | 24,34% | 18,16% | -2,50% |
Categoría | 18,53% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
Ranking | 138/165 | 17/166 | 86/165 | 10/164 | 26/169 |
Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | 11,58% | -0,57% | -4,88% | 10,09% | 82,95% |
Categoría | 12,61% | 4,09% | -8,15% | 4,19% | 49,04% |
Ranking | 72/165 | 144/165 | 78/165 | 38/164 | 14/158 |
Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,74%
Ranking: 55/166
Quintil: 2
Volatilidad: 15,59%
Ranking: 92/166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0134341311
Fecha de constitución: 10/06/2003
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD