Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202510,54%
- Ranking132/158
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 61,721635 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.608,43
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 10,54% | -19,23% | 24,34% | 18,16% | -2,50% |
| Categoría | 16,20% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 132/158 | 17/159 | 86/158 | 10/157 | 26/156 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -3,52% | 1,78% | 5,14% | 12,57% | 54,67% |
| Categoría | -2,65% | 4,31% | 2,27% | 7,96% | 29,92% |
| Ranking | 129/158 | 124/157 | 70/158 | 53/157 | 23/151 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 61/159
Quintil: 2
Volatilidad: 14,85%
Ranking: 89/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0134341311
Fecha de constitución: 10/06/2003
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
