Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202614,47%
- Ranking128/156
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 83,786303 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.948,32
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 14,47% | 31,09% | -19,23% | 24,34% | 18,16% |
| Categoría | 16,82% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 128/156 | 103/158 | 17/159 | 86/158 | 10/157 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 9,63% | 19,49% | 33,09% | 44,40% | 74,56% |
| Categoría | 11,58% | 16,90% | 35,65% | 39,85% | 47,21% |
| Ranking | 126/156 | 51/156 | 117/156 | 78/155 | 24/153 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,60%
Ranking: 104/159
Quintil: 4
Volatilidad: 17,00%
Ranking: 84/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0134341311
Fecha de constitución: 10/06/2003
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
