Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202512,95%
  • Ranking138/165
  • Fecha22/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 63,068529 EUR

Patrimonio (miles de euros):46.077,65

Fecha: 22/05/2025

1 día: -1,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo12,95%-19,23%24,34%18,16%-2,50%
Categoría18,53%-27,85%28,68%12,53%-8,17%
Ranking138/16517/16686/16510/16426/169
Quintil51311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo11,58%-0,57%-4,88%10,09%82,95%
Categoría12,61%4,09%-8,15%4,19%49,04%
Ranking72/165144/16578/16538/16414/158
Quintil35321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,74%

Ranking: 55/166

Quintil: 2

Volatilidad: 15,59%

Ranking: 92/166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0134341311

Fecha de constitución: 10/06/2003

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD