SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC USD
- % 202513,19%
- Ranking141/165
- Fecha18/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 63,201251 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.373,63
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 13,19% | -19,23% | 24,34% | 18,16% |
| Categoría | 19,15% | -27,85% | 28,68% | 12,53% |
| Ranking | 141/165 | 17/166 | 86/165 | 10/164 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -0,71% | 3,45% | 7,21% | 19,07% |
| Categoría | -0,89% | 5,63% | 4,44% | 17,03% |
| Ranking | 69/164 | 114/164 | 75/165 | 69/164 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 68/166
Quintil: 3
Volatilidad: 15,99%
Ranking: 87/166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0134341311
Fecha de constitución: 10/06/2003
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
